兴业多策略混合 (000963.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4910元基金经理高圣 、 张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率783.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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兴业多策略混合(000963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,666.65万 | 74.23% |
| (其中) 股票 | 7,666.65万 | 74.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 606.44万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 606.44万 | 5.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,380.00万 | 13.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 492.06万 | 4.76% |
| 5 | 其他资产 | 183.47万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,336.72万 | 51.67% |
| 金融业 | 805.54万 | 7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540.50万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.16万 | 4.66% |
| 采矿业 | 479.21万 | 4.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.55万 | 0.17% |
| 房地产业 | 5.78万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,931.00 | 0.00% |
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