兴业多策略混合 (000963.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,722.00 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8400元基金经理高圣 、 张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
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兴业多策略混合(000963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,754.78万 | 80.86% |
| (其中) 股票 | 9,754.78万 | 80.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 609.04万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 609.04万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 882.03万 | 7.31% |
| 4 | 其他资产 | 817.55万 | 6.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,155.07万 | 51.02% |
| 采矿业 | 1,873.06万 | 15.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729.09万 | 6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474.20万 | 3.93% |
| 房地产业 | 409.85万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 66.24万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 47.09万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,834.00 | 0.00% |
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