兴业多策略混合 (000963.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,722.00 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8400元基金经理高圣 、 张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
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兴业多策略混合(000963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.08万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.10万元 | 1.20% | 30.85万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.82万元 | 1.50% | 18.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 288.45万元 | 1.50% | 48.08万元 | 0.25% |
