兴业多策略混合 (000963.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4910元基金经理高圣 、 张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率783.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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兴业多策略混合(000963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-07-29 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-25 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-24 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-22 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-19 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-15 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-06-28 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-06-26 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-06-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-20 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-18 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-06-17 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-06-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-06-13 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-07 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-06 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-06-05 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-03 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-05-31 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-05-29 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-05-28 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-05-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-05-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-05-23 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-05-22 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-05-21 | 1.5010元 | 1.5010元 |
