兴业多策略混合 (000963.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,722.00 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8400元基金经理高圣 、 张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
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兴业多策略混合(000963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-12-19 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-12-18 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-17 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-12-16 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-12-13 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-12-12 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-12-11 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-12-10 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-12-09 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-12-06 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-05 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-12-04 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-12-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-12-02 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-11-29 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-11-28 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-11-27 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-11-26 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-25 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-11-22 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-21 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-20 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-11-19 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-11-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-11-15 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-11-14 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-11-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-11-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-11-11 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-11-08 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-07 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-11-06 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-11-05 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-04 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-11-01 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-10-31 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-10-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-10-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-10-28 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-10-25 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-10-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-10-23 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-10-22 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-10-21 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-10-18 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-10-17 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-16 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-10-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
