兴业多策略混合 (000963.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,722.00 | 成立日期 | 2015-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8400元基金经理高圣 、 张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
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兴业多策略混合(000963) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 1.20亿 | 6,922.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 1.02亿 | 6,957.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,639.69万 | 7,041.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1.01亿 | 7,131.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 7,289.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 1.24亿 | 7,395.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 1.53亿 | 8,442.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 1.60亿 | 8,493.48万元 | -- |
