中邮核心科技创新灵活配置混合 (000966.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,751.37万 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 5,751.37万 | 85.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 995.62万 | 14.75% |
| 3 | 其他资产 | 3.41万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,705.70万 | 69.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646.23万 | 9.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.61万 | 3.40% |
| 批发和零售业 | 169.84万 | 2.52% |
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