中邮核心科技创新灵活配置混合 (000966.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
