中邮核心科技创新灵活配置混合 (000966.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-29 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-08-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-08 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
