中邮核心科技创新灵活配置混合 (000966.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,669.26万 | 6,363.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,260.67万 | 6,369.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 7,748.83万 | 6,274.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,727.01万 | 6,385.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 9,060.84万 | 6,253.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 9,387.35万 | 6,249.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 9,603.98万 | 6,564.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 9,873.70万 | 6,382.48万元 | -- |
