中邮核心科技创新灵活配置混合 (000966.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9610元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.40万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.20万元 | 1.20% | 20.37万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 70.36万元 | 1.50% | 11.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 152.40万元 | 1.50% | 25.40万元 | 0.25% |
