广发养老指数A (000968.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数15.26万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9018元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数C | ||||
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广发养老指数A(000968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 93.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 378.21万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 378.21万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,770.33万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 542.78万 | 0.43% |
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