广发养老指数A (000968.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数15.26万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9018元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数C | ||||
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广发养老指数A(000968) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发养老指数 | |
| 基金主代码 | 000968 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-02-13 | |
| 总份额 | 14.22亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发养老指数A | 广发养老指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000968 | 002982 |
| 子基金份额 | 13.28亿 份 (2024-09-30) | 9,394.83万 份 (2024-09-30) |
