广发养老指数A (000968.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数15.26万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9018元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数C | ||||
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广发养老指数A(000968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 286.01万元 | 0.50% | 57.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 638.88万元 | 0.50% | 127.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 326.85万元 | 0.50% | 65.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 588.75万元 | 0.50% | 117.75万元 | 0.10% |
