广发养老指数A (000968.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数15.26万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9018元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数C | ||||
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广发养老指数A(000968) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 11.84亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 9.88亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.79亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 11.24亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.51亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 11.77亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 12.30亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 12.02亿 | 12.68亿元 | -- |
