安信消费医药股票 (000974.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9912元基金经理徐衍鹏 、 陈嵩昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
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安信消费医药股票(000974) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 85.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.05万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 16.05万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,177.99万 | 12.25% |
| 4 | 其他资产 | 342.76万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 57.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,682.18万 | 15.08% |
| 批发和零售业 | 1,790.03万 | 10.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 260.44万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.84万 | 0.95% |
| 采矿业 | 75.78万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.01万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.81万 | 0.06% |
| 建筑业 | 2.68万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.13万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,831.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,639.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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