安信消费医药股票 (000974.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0803元基金经理徐衍鹏 、 陈嵩昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率636.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
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安信消费医药股票(000974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0803元 | 1.1400元 |
| 2024-12-20 | 1.0890元 | 1.1487元 |
| 2024-12-19 | 1.0826元 | 1.1423元 |
| 2024-12-18 | 1.0880元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.0914元 | 1.1511元 |
| 2024-12-16 | 1.1094元 | 1.1691元 |
| 2024-12-13 | 1.1224元 | 1.1821元 |
| 2024-12-12 | 1.1456元 | 1.2053元 |
| 2024-12-11 | 1.1267元 | 1.1864元 |
| 2024-12-10 | 1.1206元 | 1.1803元 |
| 2024-12-09 | 1.1062元 | 1.1659元 |
| 2024-12-06 | 1.1135元 | 1.1732元 |
| 2024-12-05 | 1.1008元 | 1.1605元 |
| 2024-12-04 | 1.1053元 | 1.1650元 |
| 2024-12-03 | 1.1157元 | 1.1754元 |
| 2024-12-02 | 1.1147元 | 1.1744元 |
| 2024-11-29 | 1.0959元 | 1.1556元 |
| 2024-11-28 | 1.0656元 | 1.1253元 |
| 2024-11-27 | 1.0773元 | 1.1370元 |
| 2024-11-26 | 1.0546元 | 1.1143元 |
| 2024-11-25 | 1.0518元 | 1.1115元 |
| 2024-11-22 | 1.0483元 | 1.1080元 |
| 2024-11-21 | 1.0838元 | 1.1435元 |
| 2024-11-20 | 1.0944元 | 1.1541元 |
| 2024-11-19 | 1.0800元 | 1.1397元 |
| 2024-11-18 | 1.0656元 | 1.1253元 |
| 2024-11-15 | 1.0741元 | 1.1338元 |
| 2024-11-14 | 1.0918元 | 1.1515元 |
| 2024-11-13 | 1.1110元 | 1.1707元 |
| 2024-11-12 | 1.1103元 | 1.1700元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.1618元 |
| 2024-11-08 | 1.0982元 | 1.1579元 |
| 2024-11-07 | 1.1062元 | 1.1659元 |
| 2024-11-06 | 1.0746元 | 1.1343元 |
| 2024-11-05 | 1.0854元 | 1.1451元 |
| 2024-11-04 | 1.0699元 | 1.1296元 |
| 2024-11-01 | 1.0561元 | 1.1158元 |
| 2024-10-31 | 1.0613元 | 1.1210元 |
| 2024-10-30 | 1.0742元 | 1.1339元 |
| 2024-10-29 | 1.0869元 | 1.1466元 |
| 2024-10-28 | 1.1047元 | 1.1644元 |
| 2024-10-25 | 1.0931元 | 1.1528元 |
| 2024-10-24 | 1.0783元 | 1.1380元 |
| 2024-10-23 | 1.0875元 | 1.1472元 |
| 2024-10-22 | 1.0871元 | 1.1468元 |
| 2024-10-21 | 1.0780元 | 1.1377元 |
| 2024-10-18 | 1.0716元 | 1.1313元 |
| 2024-10-17 | 1.0399元 | 1.0996元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.1056元 |
| 2024-10-15 | 1.0491元 | 1.1088元 |
