安信消费医药股票 (000974.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0803元基金经理徐衍鹏 、 陈嵩昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率636.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% |
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安信消费医药股票(000974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.13万元 | 1.20% | 18.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 302.40万元 | 1.20% | 50.40万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 172.28万元 | 1.50% | 28.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 382.00万元 | 1.50% | 63.67万元 | 0.25% |
