安信消费医药股票 (000974.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9912元基金经理徐衍鹏 、 陈嵩昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
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安信消费医药股票(000974) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.73亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.95亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.93亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.03亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 2.35亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 2.33亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 2.29亿 | 1.74亿元 | -- |
