安信消费医药股票 (000974.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9912元基金经理徐衍鹏 、 陈嵩昆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
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安信消费医药股票(000974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9912元 | 1.0509元 |
| 2024-07-30 | 0.9510元 | 1.0107元 |
| 2024-07-29 | 0.9551元 | 1.0148元 |
| 2024-07-26 | 0.9682元 | 1.0279元 |
| 2024-07-25 | 0.9676元 | 1.0273元 |
| 2024-07-24 | 0.9670元 | 1.0267元 |
| 2024-07-23 | 0.9821元 | 1.0418元 |
| 2024-07-22 | 1.0114元 | 1.0711元 |
| 2024-07-19 | 1.0138元 | 1.0735元 |
| 2024-07-18 | 1.0068元 | 1.0665元 |
| 2024-07-17 | 0.9981元 | 1.0578元 |
| 2024-07-16 | 0.9889元 | 1.0486元 |
| 2024-07-15 | 0.9918元 | 1.0515元 |
| 2024-07-12 | 0.9984元 | 1.0581元 |
| 2024-07-11 | 0.9954元 | 1.0551元 |
| 2024-07-10 | 0.9794元 | 1.0391元 |
| 2024-07-09 | 0.9797元 | 1.0394元 |
| 2024-07-08 | 0.9835元 | 1.0432元 |
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0623元 |
| 2024-07-04 | 0.9839元 | 1.0436元 |
| 2024-07-03 | 0.9988元 | 1.0585元 |
| 2024-07-02 | 1.0111元 | 1.0708元 |
| 2024-07-01 | 1.0214元 | 1.0811元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.0679元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0760元 |
| 2024-06-26 | 1.0344元 | 1.0941元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0853元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.0883元 |
| 2024-06-21 | 1.0527元 | 1.1124元 |
| 2024-06-20 | 1.0564元 | 1.1161元 |
| 2024-06-19 | 1.0653元 | 1.1250元 |
| 2024-06-18 | 1.0783元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.0868元 | 1.1465元 |
| 2024-06-14 | 1.0906元 | 1.1503元 |
| 2024-06-13 | 1.0952元 | 1.1549元 |
| 2024-06-12 | 1.1167元 | 1.1764元 |
| 2024-06-11 | 1.1194元 | 1.1791元 |
| 2024-06-07 | 1.1217元 | 1.1814元 |
| 2024-06-06 | 1.1252元 | 1.1849元 |
| 2024-06-05 | 1.1388元 | 1.1985元 |
| 2024-06-04 | 1.1492元 | 1.2089元 |
| 2024-06-03 | 1.1368元 | 1.1965元 |
| 2024-05-31 | 1.1353元 | 1.1950元 |
| 2024-05-30 | 1.1316元 | 1.1913元 |
| 2024-05-29 | 1.1388元 | 1.1985元 |
| 2024-05-28 | 1.1375元 | 1.1972元 |
| 2024-05-27 | 1.1501元 | 1.2098元 |
| 2024-05-24 | 1.1436元 | 1.2033元 |
| 2024-05-23 | 1.1504元 | 1.2101元 |
| 2024-05-22 | 1.1661元 | 1.2258元 |
