嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,782.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.9150元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.61亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 6.80亿 | 49.46% | |
| (其中) 存托凭证 | 5.81亿 | 42.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 300.33万 | 0.22% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7.79亿 | 56.69% |
| 通信服务 | 3.34亿 | 24.28% |
| 信息技术 | 5,487.82万 | 3.99% |
| 金融 | 5,124.27万 | 3.73% |
| 房地产 | 4,185.52万 | 3.04% |
| 必需消费品 | 6.67万 | 0.00% |
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