嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8640元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.44亿 | 85.83% |
| (其中) 股票 | 5.58亿 | 41.87% | |
| (其中) 存托凭证 | 5.86亿 | 43.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 12.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,119.21万 | 1.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.83%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6.72亿 | 50.41% |
| 通信服务 | 3.46亿 | 25.97% |
| 信息技术 | 5,797.29万 | 4.35% |
| 金融 | 3,771.50万 | 2.83% |
| 房地产 | 3,025.33万 | 2.27% |
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