嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8640元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-24 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-07-23 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-07-22 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-07-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-07-18 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-07-17 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-16 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-07-15 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-07-12 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-07-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-07-10 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-07-09 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-07-08 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-07-05 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-07-04 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-07-03 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-07-02 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-07-01 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-06-28 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-06-27 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-06-26 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-06-25 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-06-24 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-06-21 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-06-20 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-06-19 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-06-18 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-06-17 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-06-14 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-06-13 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-06-12 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-06-11 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-06-07 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-06-06 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-06-05 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-06-04 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-06-03 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-05-31 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-05-30 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-05-29 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-05-28 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-05-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-05-24 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-05-23 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-05-22 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-05-21 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-05-20 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-05-17 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-05-16 | 2.2860元 | 2.2860元 |
