嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,782.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.9150元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-24 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-19 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-12-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-12-16 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-12-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-12-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-12-11 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-12-10 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-12-09 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-12-06 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-12-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-12-04 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-12-03 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-12-02 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-11-29 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-28 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-11-27 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-11-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-11-25 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-11-22 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-11-21 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-20 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-11-19 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-11-18 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-15 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-11-14 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-13 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-12 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-11 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-11-08 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-11-07 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-11-06 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-11-05 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-11-04 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2024-11-01 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-10-31 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-10-30 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-10-29 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-10-28 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-10-25 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-10-24 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-10-23 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-10-22 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-10-21 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-10-18 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-10-17 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-10-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-10-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-10-14 | 2.1760元 | 2.1760元 |
