嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,782.00 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.9150元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6,018.71万 | 2,829.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 5,743.39万 | 2,939.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,030.53万 | 3,113.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 6,248.01万 | 3,388.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,910.41万 | 3,556.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 5,734.06万 | 3,701.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 6,763.24万 | 3,878.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 6,676.95万 | 3,934.56万元 | -- |
