嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8640元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-03 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,153.72万元 | 1.80% | 418.78万元 | 0.35% |
| 2023-06-30 | 1,069.03万元 | 1.80% | 207.87万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 2,183.50万元 | 1.80% | 424.57万元 | 0.35% |
