南方双元债券A
(000997.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2015-02-10总资产规模1.51亿元 (2025-03-31) 基金净值1.2238元 (2025-04-30) 基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-02-26) 持仓换手率3.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25%
相关基金: 主从基金: 南方双元债券C
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南方双元债券A(000997) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

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  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.79亿98.99%
(其中) 债券1.79亿98.99%
2 银行存款及结算备付金181.62万1.01%
3 其他资产6,536.000.004%
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