南方双元债券A (000997.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6,821.00 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2215元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率6.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方双元债券A(000997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 98.05% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 98.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 201.91万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 157.16万 | 0.85% |
加载中......
