南方双元债券A
(000997.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6,821.00
成立日期2015-02-10
总资产规模
1.61亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2215基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率6.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31%
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南方双元债券A(000997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
南方双元债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3036.07万0.30%12.02万0.10%
2024-06-18--0.30%--0.10%
2024-02-27--0.30%--0.10%
2023-12-3190.74万0.30%30.25万0.10%
2023-06-3048.08万0.30%16.03万0.10%
2022-12-311,034.64万0.30%344.88万0.10%