南方双元债券A (000997.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1954元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券C | ||||
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南方双元债券A(000997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 90.74万元 | 0.30% | 30.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.08万元 | 0.30% | 16.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,034.64万元 | 0.30% | 344.88万元 | 0.10% |
