南方双元债券A (000997.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1954元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券C | ||||
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南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1954元 | 1.2214元 |
| 2024-07-30 | 1.1909元 | 1.2169元 |
| 2024-07-29 | 1.1915元 | 1.2175元 |
| 2024-07-26 | 1.1919元 | 1.2179元 |
| 2024-07-25 | 1.1876元 | 1.2136元 |
| 2024-07-24 | 1.1886元 | 1.2146元 |
| 2024-07-23 | 1.1924元 | 1.2184元 |
| 2024-07-22 | 1.1953元 | 1.2213元 |
| 2024-07-19 | 1.1961元 | 1.2221元 |
| 2024-07-18 | 1.1959元 | 1.2219元 |
| 2024-07-17 | 1.1961元 | 1.2221元 |
| 2024-07-16 | 1.1988元 | 1.2248元 |
| 2024-07-15 | 1.1984元 | 1.2244元 |
| 2024-07-12 | 1.1989元 | 1.2249元 |
| 2024-07-11 | 1.2003元 | 1.2263元 |
| 2024-07-10 | 1.1989元 | 1.2249元 |
| 2024-07-09 | 1.1990元 | 1.2250元 |
| 2024-07-08 | 1.1965元 | 1.2225元 |
| 2024-07-05 | 1.1981元 | 1.2241元 |
| 2024-07-04 | 1.1980元 | 1.2240元 |
| 2024-07-03 | 1.1991元 | 1.2251元 |
| 2024-07-02 | 1.2010元 | 1.2270元 |
| 2024-07-01 | 1.2018元 | 1.2278元 |
| 2024-06-28 | 1.2009元 | 1.2269元 |
| 2024-06-27 | 1.1994元 | 1.2254元 |
| 2024-06-26 | 1.1999元 | 1.2259元 |
| 2024-06-25 | 1.1966元 | 1.2226元 |
| 2024-06-24 | 1.1961元 | 1.2221元 |
| 2024-06-21 | 1.1992元 | 1.2252元 |
| 2024-06-20 | 1.2004元 | 1.2264元 |
| 2024-06-19 | 1.2023元 | 1.2283元 |
| 2024-06-18 | 1.2031元 | 1.2291元 |
| 2024-06-17 | 1.2029元 | 1.2289元 |
| 2024-06-14 | 1.2041元 | 1.2301元 |
| 2024-06-13 | 1.2044元 | 1.2304元 |
| 2024-06-12 | 1.2053元 | 1.2313元 |
| 2024-06-11 | 1.2043元 | 1.2303元 |
| 2024-06-07 | 1.2040元 | 1.2300元 |
| 2024-06-06 | 1.2034元 | 1.2294元 |
| 2024-06-05 | 1.2033元 | 1.2293元 |
| 2024-06-04 | 1.2030元 | 1.2290元 |
| 2024-06-03 | 1.2016元 | 1.2276元 |
| 2024-05-31 | 1.2038元 | 1.2298元 |
| 2024-05-30 | 1.2034元 | 1.2294元 |
| 2024-05-29 | 1.2035元 | 1.2295元 |
| 2024-05-28 | 1.2038元 | 1.2298元 |
| 2024-05-27 | 1.2038元 | 1.2298元 |
| 2024-05-24 | 1.2027元 | 1.2287元 |
| 2024-05-23 | 1.2031元 | 1.2291元 |
| 2024-05-22 | 1.2043元 | 1.2303元 |
