南方双元债券A(000997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.2238元 | 1.2498元 |
| 2025-04-29 | 1.2223元 | 1.2483元 |
| 2025-04-28 | 1.2205元 | 1.2465元 |
| 2025-04-25 | 1.2226元 | 1.2486元 |
| 2025-04-24 | 1.2220元 | 1.2480元 |
| 2025-04-23 | 1.2245元 | 1.2505元 |
| 2025-04-22 | 1.2221元 | 1.2481元 |
| 2025-04-21 | 1.2220元 | 1.2480元 |
| 2025-04-18 | 1.2201元 | 1.2461元 |
| 2025-04-17 | 1.2205元 | 1.2465元 |
| 2025-04-16 | 1.2200元 | 1.2460元 |
| 2025-04-15 | 1.2217元 | 1.2477元 |
| 2025-04-14 | 1.2231元 | 1.2491元 |
| 2025-04-11 | 1.2235元 | 1.2495元 |
| 2025-04-10 | 1.2233元 | 1.2493元 |
| 2025-04-09 | 1.2209元 | 1.2469元 |
| 2025-04-08 | 1.2174元 | 1.2434元 |
| 2025-04-07 | 1.2160元 | 1.2420元 |
| 2025-04-03 | 1.2273元 | 1.2533元 |
| 2025-04-02 | 1.2292元 | 1.2552元 |
| 2025-04-01 | 1.2277元 | 1.2537元 |
| 2025-03-31 | 1.2271元 | 1.2531元 |
| 2025-03-28 | 1.2279元 | 1.2539元 |
| 2025-03-27 | 1.2284元 | 1.2544元 |
| 2025-03-26 | 1.2288元 | 1.2548元 |
| 2025-03-25 | 1.2273元 | 1.2533元 |
| 2025-03-24 | 1.2266元 | 1.2526元 |
| 2025-03-21 | 1.2280元 | 1.2540元 |
| 2025-03-20 | 1.2302元 | 1.2562元 |
| 2025-03-19 | 1.2299元 | 1.2559元 |
| 2025-03-18 | 1.2301元 | 1.2561元 |
| 2025-03-17 | 1.2299元 | 1.2559元 |
| 2025-03-14 | 1.2307元 | 1.2567元 |
| 2025-03-13 | 1.2286元 | 1.2546元 |
| 2025-03-12 | 1.2287元 | 1.2547元 |
| 2025-03-11 | 1.2281元 | 1.2541元 |
| 2025-03-10 | 1.2299元 | 1.2559元 |
| 2025-03-07 | 1.2299元 | 1.2559元 |
| 2025-03-06 | 1.2298元 | 1.2558元 |
| 2025-03-05 | 1.2285元 | 1.2545元 |
| 2025-03-04 | 1.2276元 | 1.2536元 |
| 2025-03-03 | 1.2270元 | 1.2530元 |
| 2025-02-28 | 1.2271元 | 1.2531元 |
| 2025-02-27 | 1.2293元 | 1.2553元 |
| 2025-02-26 | 1.2304元 | 1.2564元 |
| 2025-02-25 | 1.2288元 | 1.2548元 |
| 2025-02-24 | 1.2277元 | 1.2537元 |
| 2025-02-21 | 1.2287元 | 1.2547元 |
| 2025-02-20 | 1.2278元 | 1.2538元 |
| 2025-02-19 | 1.2278元 | 1.2538元 |
