南方双元债券A (000997.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1954元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券C | ||||
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南方双元债券A(000997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.70亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.36亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.46亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.64亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.72亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.47亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 11.22亿 | 8.73亿元 | -- |
