中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数17.91万 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1955元基金经理葛兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.78亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 11.78亿 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 517.69万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 517.69万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,105.43万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,013.23万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.60亿 | 92.45% |
| 金融业 | 1,563.37万 | 1.25% |
| 采矿业 | 255.20万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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