中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0088元基金经理葛兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.86亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 10.86亿 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 515.47万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 515.47万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,573.30万 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 2,109.25万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.16亿 | 86.92% |
| 采矿业 | 7,078.74万 | 6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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