中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数17.91万 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2683元基金经理葛兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 12.48亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 11.62亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.67亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 12.78亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.32亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 18.00亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 19.21亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 22.63亿 | 13.75亿元 | -- |
