中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0420元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率723.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,425.03万元 | 1.50% | 404.17万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,529.63万元 | 1.50% | 254.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,218.42万元 | 1.50% | 703.07万元 | 0.25% |
