中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数17.91万 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2683元基金经理葛兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧明睿新起点混合(001000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-07 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-11-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-10-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-10-18 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-10-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-10-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-10-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-10-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-10-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-10-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-10-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-09-30 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-09-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-09-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-09-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-09-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-09-18 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-09-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-09-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-10 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-09-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-09-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-09-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
