中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0088元基金经理葛兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-08-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
