中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数17.91万 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1955元基金经理葛兰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-12-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-12-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-12-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-04 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-11-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-18 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-11-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-07 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-11-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-11-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-10-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-22 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-10-18 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-10-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-10-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
