中欧明睿新起点混合 (001000.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0420元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率723.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
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中欧明睿新起点混合(001000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-19 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
