华夏债券A/B(001001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3501元 | 2.2751元 |
| 2024-07-26 | 1.3497元 | 2.2747元 |
| 2024-07-25 | 1.3462元 | 2.2712元 |
| 2024-07-24 | 1.3449元 | 2.2699元 |
| 2024-07-23 | 1.3477元 | 2.2727元 |
| 2024-07-22 | 1.3488元 | 2.2738元 |
| 2024-07-19 | 1.3483元 | 2.2733元 |
| 2024-07-18 | 1.3472元 | 2.2722元 |
| 2024-07-17 | 1.3480元 | 2.2730元 |
| 2024-07-16 | 1.3491元 | 2.2741元 |
| 2024-07-15 | 1.3490元 | 2.2740元 |
| 2024-07-12 | 1.3495元 | 2.2745元 |
| 2024-07-11 | 1.3497元 | 2.2747元 |
| 2024-07-10 | 1.3477元 | 2.2727元 |
| 2024-07-09 | 1.3482元 | 2.2732元 |
| 2024-07-08 | 1.3465元 | 2.2715元 |
| 2024-07-05 | 1.3500元 | 2.2750元 |
| 2024-07-04 | 1.3497元 | 2.2747元 |
| 2024-07-03 | 1.3517元 | 2.2767元 |
| 2024-07-02 | 1.3521元 | 2.2771元 |
| 2024-07-01 | 1.3506元 | 2.2756元 |
| 2024-06-28 | 1.3505元 | 2.2755元 |
| 2024-06-27 | 1.3494元 | 2.2744元 |
| 2024-06-26 | 1.3495元 | 2.2745元 |
| 2024-06-25 | 1.3442元 | 2.2692元 |
| 2024-06-24 | 1.3419元 | 2.2669元 |
| 2024-06-21 | 1.3451元 | 2.2701元 |
| 2024-06-20 | 1.3472元 | 2.2722元 |
| 2024-06-19 | 1.3493元 | 2.2743元 |
| 2024-06-18 | 1.3503元 | 2.2753元 |
| 2024-06-17 | 1.3500元 | 2.2750元 |
| 2024-06-14 | 1.3505元 | 2.2755元 |
| 2024-06-13 | 1.3508元 | 2.2758元 |
| 2024-06-12 | 1.3512元 | 2.2762元 |
| 2024-06-11 | 1.3503元 | 2.2753元 |
| 2024-06-07 | 1.3492元 | 2.2742元 |
| 2024-06-06 | 1.3485元 | 2.2735元 |
| 2024-06-05 | 1.3494元 | 2.2744元 |
| 2024-06-04 | 1.3494元 | 2.2744元 |
| 2024-06-03 | 1.3490元 | 2.2740元 |
| 2024-05-31 | 1.3512元 | 2.2762元 |
| 2024-05-30 | 1.3517元 | 2.2767元 |
| 2024-05-29 | 1.3512元 | 2.2762元 |
| 2024-05-28 | 1.3505元 | 2.2755元 |
| 2024-05-27 | 1.3501元 | 2.2751元 |
| 2024-05-24 | 1.3496元 | 2.2746元 |
| 2024-05-23 | 1.3497元 | 2.2747元 |
| 2024-05-22 | 1.3508元 | 2.2758元 |
| 2024-05-21 | 1.3499元 | 2.2749元 |
| 2024-05-20 | 1.3506元 | 2.2756元 |
