华夏债券A/B (001001.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2002-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3890元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏债券C | ||||
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华夏债券A/B(001001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3890元 | 2.3240元 |
| 2024-12-19 | 1.3957元 | 2.3207元 |
| 2024-12-18 | 1.3961元 | 2.3211元 |
| 2024-12-17 | 1.3971元 | 2.3221元 |
| 2024-12-16 | 1.3993元 | 2.3243元 |
| 2024-12-13 | 1.3986元 | 2.3236元 |
| 2024-12-12 | 1.3967元 | 2.3217元 |
| 2024-12-11 | 1.3949元 | 2.3199元 |
| 2024-12-10 | 1.3929元 | 2.3179元 |
| 2024-12-09 | 1.3884元 | 2.3134元 |
| 2024-12-06 | 1.3868元 | 2.3118元 |
| 2024-12-05 | 1.3857元 | 2.3107元 |
| 2024-12-04 | 1.3844元 | 2.3094元 |
| 2024-12-03 | 1.3838元 | 2.3088元 |
| 2024-12-02 | 1.3838元 | 2.3088元 |
| 2024-11-29 | 1.3794元 | 2.3044元 |
| 2024-11-28 | 1.3772元 | 2.3022元 |
| 2024-11-27 | 1.3759元 | 2.3009元 |
| 2024-11-26 | 1.3745元 | 2.2995元 |
| 2024-11-25 | 1.3740元 | 2.2990元 |
| 2024-11-22 | 1.3734元 | 2.2984元 |
| 2024-11-21 | 1.3739元 | 2.2989元 |
| 2024-11-20 | 1.3727元 | 2.2977元 |
| 2024-11-19 | 1.3716元 | 2.2966元 |
| 2024-11-18 | 1.3703元 | 2.2953元 |
| 2024-11-15 | 1.3719元 | 2.2969元 |
| 2024-11-14 | 1.3725元 | 2.2975元 |
| 2024-11-13 | 1.3743元 | 2.2993元 |
| 2024-11-12 | 1.3746元 | 2.2996元 |
| 2024-11-11 | 1.3743元 | 2.2993元 |
| 2024-11-08 | 1.3719元 | 2.2969元 |
| 2024-11-07 | 1.3717元 | 2.2967元 |
| 2024-11-06 | 1.3693元 | 2.2943元 |
| 2024-11-05 | 1.3692元 | 2.2942元 |
| 2024-11-04 | 1.3674元 | 2.2924元 |
| 2024-11-01 | 1.3661元 | 2.2911元 |
| 2024-10-31 | 1.3651元 | 2.2901元 |
| 2024-10-30 | 1.3639元 | 2.2889元 |
| 2024-10-29 | 1.3643元 | 2.2893元 |
| 2024-10-28 | 1.3662元 | 2.2912元 |
| 2024-10-25 | 1.3658元 | 2.2908元 |
| 2024-10-24 | 1.3640元 | 2.2890元 |
| 2024-10-23 | 1.3652元 | 2.2902元 |
| 2024-10-22 | 1.3656元 | 2.2906元 |
| 2024-10-21 | 1.3660元 | 2.2910元 |
| 2024-10-18 | 1.3646元 | 2.2896元 |
| 2024-10-17 | 1.3632元 | 2.2882元 |
| 2024-10-16 | 1.3626元 | 2.2876元 |
| 2024-10-15 | 1.3619元 | 2.2869元 |
| 2024-10-14 | 1.3610元 | 2.2860元 |
