新华稳健回报灵活配置混合发起 (001004.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0235元基金经理俞佳莹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率691.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,992.38万 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 4,992.38万 | 88.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 557.89万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 106.19万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,669.02万 | 64.86% |
| 批发和零售业 | 406.02万 | 7.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239.48万 | 4.23% |
| 采矿业 | 197.65万 | 3.49% |
| 住宿和餐饮业 | 163.62万 | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.46万 | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.68万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.60万 | 1.04% |
| 房地产业 | 47.25万 | 0.84% |
| 金融业 | 4.60万 | 0.08% |
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