新华稳健回报灵活配置混合发起 (001004.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0142元基金经理蒋茜 、 俞佳莹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率691.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,904.80万 | 4,769.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,495.45万 | 4,985.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,490.98万 | 5,007.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,398.19万 | 5,399.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6,692.19万 | 5,412.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 7,549.84万 | 5,796.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 6,916.11万 | 5,784.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 7,100.71万 | 6,204.21万元 | -- |
