新华稳健回报灵活配置混合发起 (001004.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2312元基金经理赖庆鑫 、 俞佳莹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率627.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.31万元 | 1.00% | 5.43万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.99万元 | 1.00% | 15.82万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 36.08万元 | 1.00% | 9.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 77.44万元 | 1.00% | 19.23万元 | 0.25% |
