新华稳健回报灵活配置混合发起 (001004.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0235元基金经理俞佳莹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率691.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-05-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-05-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-05-22 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-05-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-05-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-05-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-05-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-05-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-05-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-05-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-07 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-05-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-04-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-04-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-04-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-04-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-04-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-04-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
