华夏沪深300指数增强A (001015.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数17.12万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8340元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率106.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强C | ||||
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.17亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 28.17亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 4,258.07万 | 1.39% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.01亿 | 55.33% |
| 金融业 | 6.29亿 | 20.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.08亿 | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,996.44万 | 3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,170.07万 | 2.66% |
| 建筑业 | 5,638.76万 | 1.83% |
| 采矿业 | 5,511.35万 | 1.79% |
| 房地产业 | 2,940.92万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 2,910.51万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,479.40万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 48.26万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 16.71万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 132.38万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.51万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.23万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,400.00 | 0.00% |
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