华夏沪深300指数增强A (001015.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数17.12万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8340元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率106.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强C | ||||
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,100.48万元 | 1.00% | 220.10万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,469.47万元 | 1.00% | 493.89万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,295.44万元 | 1.00% | 259.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,138.85万元 | 1.00% | 427.77万元 | 0.20% |
