华夏沪深300指数增强A (001015.jj)沪深300华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5660元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率162.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强C | ||||
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-07-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-23 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-18 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-07-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-16 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-09 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-08 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-05 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-28 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-06-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-24 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-21 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-06-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-19 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-06-18 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-14 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-06-12 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-06-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-06-07 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-05 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-04 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-05-31 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-05-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-05-29 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-05-28 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-05-27 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-05-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-05-23 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-05-21 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-05-20 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-05-17 | 1.6460元 | 1.6460元 |
