华夏沪深300指数增强A (001015.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数17.12万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8340元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率106.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强C | ||||
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-12-19 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-12-18 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-12-17 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-12-16 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-12-13 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-12-12 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-12-11 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-12-10 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-12-09 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-12-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-12-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-12-04 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-12-03 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-12-02 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-11-29 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-11-28 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-27 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-26 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-25 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-22 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-21 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-11-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-11-19 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-11-18 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-11-15 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-11-14 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-11-13 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-11-12 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-11-11 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-11-08 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-07 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-06 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-05 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-04 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-11-01 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-10-31 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-10-30 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-10-29 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-10-28 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-10-25 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-10-24 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-10-23 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-10-22 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-10-21 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-10-18 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-10-17 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-10-16 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-10-15 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-10-14 | 1.8360元 | 1.8360元 |
