华夏沪深300指数增强A (001015.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8440元持有人户数17.12万基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率106.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强C | ||||
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-09-27 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-09-26 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-09-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-09-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-09-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-09-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-09-19 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-09-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-09-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-09-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-09-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-09-10 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-09-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-09-06 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-09-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-09-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-09-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-09-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-30 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-08-29 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-08-27 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-08-26 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-08-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-08-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-08-21 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-19 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-08-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-08-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-08-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-08-13 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-08-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-08-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-08-07 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-06 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-08-05 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-08-02 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-08-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-31 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-29 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-07-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-24 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-23 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
