华夏沪深300指数增强A (001015.jj)沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数17.12万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8340元基金经理宋洋 、 袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率106.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300指数增强C | ||||
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华夏沪深300指数增强A(001015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.84元 | 21.34亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 18.06亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.76亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 16.59亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.38亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 17.95亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 22.12亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 21.51亿 | 12.36亿元 | -- |
