华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2800元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 119.65亿 | 95.99% |
| (其中) 债券 | 119.65亿 | 95.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.94亿 | 3.96% |
| 3 | 其他资产 | 593.54万 | 0.05% |
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