华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数23.23万 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2922元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.036 元 | 88.48亿 | 3.19亿元 | 2.73% | -- |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.055 元 | 74.30亿 | 4.09亿元 | 4.34% | 9.29% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0655 元 | 46.09亿 | 3.02亿元 | 4.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
