华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2800元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2800元 | 1.6125元 |
| 2024-07-25 | 1.2791元 | 1.6116元 |
| 2024-07-24 | 1.2775元 | 1.6100元 |
| 2024-07-23 | 1.2775元 | 1.6100元 |
| 2024-07-22 | 1.2762元 | 1.6087元 |
| 2024-07-19 | 1.2738元 | 1.6063元 |
| 2024-07-18 | 1.2732元 | 1.6057元 |
| 2024-07-17 | 1.2738元 | 1.6063元 |
| 2024-07-16 | 1.2737元 | 1.6062元 |
| 2024-07-15 | 1.2736元 | 1.6061元 |
| 2024-07-12 | 1.2725元 | 1.6050元 |
| 2024-07-11 | 1.2716元 | 1.6041元 |
| 2024-07-10 | 1.2710元 | 1.6035元 |
| 2024-07-09 | 1.2709元 | 1.6034元 |
| 2024-07-08 | 1.2693元 | 1.6018元 |
| 2024-07-05 | 1.2709元 | 1.6034元 |
| 2024-07-04 | 1.2727元 | 1.6052元 |
| 2024-07-03 | 1.2731元 | 1.6056元 |
| 2024-07-02 | 1.2722元 | 1.6047元 |
| 2024-07-01 | 1.2707元 | 1.6032元 |
| 2024-06-28 | 1.2735元 | 1.6060元 |
| 2024-06-27 | 1.2731元 | 1.6056元 |
| 2024-06-26 | 1.2717元 | 1.6042元 |
| 2024-06-25 | 1.2710元 | 1.6035元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.6025元 |
| 2024-06-21 | 1.2688元 | 1.6013元 |
| 2024-06-20 | 1.2695元 | 1.6020元 |
| 2024-06-19 | 1.2691元 | 1.6016元 |
| 2024-06-18 | 1.2679元 | 1.6004元 |
| 2024-06-17 | 1.2667元 | 1.5992元 |
| 2024-06-14 | 1.2667元 | 1.5992元 |
| 2024-06-13 | 1.2655元 | 1.5980元 |
| 2024-06-12 | 1.2650元 | 1.5975元 |
| 2024-06-11 | 1.2650元 | 1.5975元 |
| 2024-06-07 | 1.2642元 | 1.5967元 |
| 2024-06-06 | 1.2640元 | 1.5965元 |
| 2024-06-05 | 1.2637元 | 1.5962元 |
| 2024-06-04 | 1.2627元 | 1.5952元 |
| 2024-06-03 | 1.2624元 | 1.5949元 |
| 2024-05-31 | 1.2611元 | 1.5936元 |
| 2024-05-30 | 1.2616元 | 1.5941元 |
| 2024-05-29 | 1.2616元 | 1.5941元 |
| 2024-05-28 | 1.2610元 | 1.5935元 |
| 2024-05-27 | 1.2599元 | 1.5924元 |
| 2024-05-24 | 1.2596元 | 1.5921元 |
| 2024-05-23 | 1.2595元 | 1.5920元 |
| 2024-05-22 | 1.2584元 | 1.5909元 |
| 2024-05-21 | 1.2579元 | 1.5904元 |
| 2024-05-20 | 1.2581元 | 1.5906元 |
| 2024-05-17 | 1.2577元 | 1.5902元 |
