华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数23.23万 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2922元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2922元 | 1.6607元 |
| 2024-12-19 | 1.2881元 | 1.6566元 |
| 2024-12-18 | 1.2877元 | 1.6562元 |
| 2024-12-17 | 1.2896元 | 1.6581元 |
| 2024-12-16 | 1.2903元 | 1.6588元 |
| 2024-12-13 | 1.2866元 | 1.6551元 |
| 2024-12-12 | 1.3188元 | 1.6513元 |
| 2024-12-11 | 1.3175元 | 1.6500元 |
| 2024-12-10 | 1.3164元 | 1.6489元 |
| 2024-12-09 | 1.3103元 | 1.6428元 |
| 2024-12-06 | 1.3080元 | 1.6405元 |
| 2024-12-05 | 1.3086元 | 1.6411元 |
| 2024-12-04 | 1.3084元 | 1.6409元 |
| 2024-12-03 | 1.3058元 | 1.6383元 |
| 2024-12-02 | 1.3063元 | 1.6388元 |
| 2024-11-29 | 1.3022元 | 1.6347元 |
| 2024-11-28 | 1.3006元 | 1.6331元 |
| 2024-11-27 | 1.2987元 | 1.6312元 |
| 2024-11-26 | 1.2988元 | 1.6313元 |
| 2024-11-25 | 1.2985元 | 1.6310元 |
| 2024-11-22 | 1.2969元 | 1.6294元 |
| 2024-11-21 | 1.2963元 | 1.6288元 |
| 2024-11-20 | 1.2947元 | 1.6272元 |
| 2024-11-19 | 1.2951元 | 1.6276元 |
| 2024-11-18 | 1.2941元 | 1.6266元 |
| 2024-11-15 | 1.2957元 | 1.6282元 |
| 2024-11-14 | 1.2960元 | 1.6285元 |
| 2024-11-13 | 1.2958元 | 1.6283元 |
| 2024-11-12 | 1.2966元 | 1.6291元 |
| 2024-11-11 | 1.2950元 | 1.6275元 |
| 2024-11-08 | 1.2943元 | 1.6268元 |
| 2024-11-07 | 1.2937元 | 1.6262元 |
| 2024-11-06 | 1.2928元 | 1.6253元 |
| 2024-11-05 | 1.2930元 | 1.6255元 |
| 2024-11-04 | 1.2918元 | 1.6243元 |
| 2024-11-01 | 1.2911元 | 1.6236元 |
| 2024-10-31 | 1.2895元 | 1.6220元 |
| 2024-10-30 | 1.2881元 | 1.6206元 |
| 2024-10-29 | 1.2879元 | 1.6204元 |
| 2024-10-28 | 1.2872元 | 1.6197元 |
| 2024-10-25 | 1.2881元 | 1.6206元 |
| 2024-10-24 | 1.2881元 | 1.6206元 |
| 2024-10-23 | 1.2882元 | 1.6207元 |
| 2024-10-22 | 1.2896元 | 1.6221元 |
| 2024-10-21 | 1.2916元 | 1.6241元 |
| 2024-10-18 | 1.2917元 | 1.6242元 |
| 2024-10-17 | 1.2928元 | 1.6253元 |
| 2024-10-16 | 1.2904元 | 1.6229元 |
| 2024-10-15 | 1.2912元 | 1.6237元 |
| 2024-10-14 | 1.2906元 | 1.6231元 |
