华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2845元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2845元 | 1.6170元 |
| 2024-08-29 | 1.2843元 | 1.6168元 |
| 2024-08-28 | 1.2849元 | 1.6174元 |
| 2024-08-27 | 1.2835元 | 1.6160元 |
| 2024-08-26 | 1.2856元 | 1.6181元 |
| 2024-08-23 | 1.2858元 | 1.6183元 |
| 2024-08-22 | 1.2851元 | 1.6176元 |
| 2024-08-21 | 1.2841元 | 1.6166元 |
| 2024-08-20 | 1.2842元 | 1.6167元 |
| 2024-08-19 | 1.2838元 | 1.6163元 |
| 2024-08-16 | 1.2824元 | 1.6149元 |
| 2024-08-15 | 1.2822元 | 1.6147元 |
| 2024-08-14 | 1.2836元 | 1.6161元 |
| 2024-08-13 | 1.2812元 | 1.6137元 |
| 2024-08-12 | 1.2787元 | 1.6112元 |
| 2024-08-09 | 1.2835元 | 1.6160元 |
| 2024-08-08 | 1.2851元 | 1.6176元 |
| 2024-08-07 | 1.2880元 | 1.6205元 |
| 2024-08-06 | 1.2867元 | 1.6192元 |
| 2024-08-05 | 1.2878元 | 1.6203元 |
| 2024-08-02 | 1.2866元 | 1.6191元 |
| 2024-08-01 | 1.2856元 | 1.6181元 |
| 2024-07-31 | 1.2838元 | 1.6163元 |
| 2024-07-30 | 1.2830元 | 1.6155元 |
| 2024-07-29 | 1.2820元 | 1.6145元 |
| 2024-07-26 | 1.2800元 | 1.6125元 |
| 2024-07-25 | 1.2791元 | 1.6116元 |
| 2024-07-24 | 1.2775元 | 1.6100元 |
| 2024-07-23 | 1.2775元 | 1.6100元 |
| 2024-07-22 | 1.2762元 | 1.6087元 |
| 2024-07-19 | 1.2738元 | 1.6063元 |
| 2024-07-18 | 1.2732元 | 1.6057元 |
| 2024-07-17 | 1.2738元 | 1.6063元 |
| 2024-07-16 | 1.2737元 | 1.6062元 |
| 2024-07-15 | 1.2736元 | 1.6061元 |
| 2024-07-12 | 1.2725元 | 1.6050元 |
| 2024-07-11 | 1.2716元 | 1.6041元 |
| 2024-07-10 | 1.2710元 | 1.6035元 |
| 2024-07-09 | 1.2709元 | 1.6034元 |
| 2024-07-08 | 1.2693元 | 1.6018元 |
| 2024-07-05 | 1.2709元 | 1.6034元 |
| 2024-07-04 | 1.2727元 | 1.6052元 |
| 2024-07-03 | 1.2731元 | 1.6056元 |
| 2024-07-02 | 1.2722元 | 1.6047元 |
| 2024-07-01 | 1.2707元 | 1.6032元 |
| 2024-06-28 | 1.2735元 | 1.6060元 |
| 2024-06-27 | 1.2731元 | 1.6056元 |
| 2024-06-26 | 1.2717元 | 1.6042元 |
| 2024-06-25 | 1.2710元 | 1.6035元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.6025元 |
