华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数23.23万 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2922元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 亚债中国债券指数基金 | |
| 基金简称 | 华夏亚债中国指数 | |
| 基金主代码 | 001021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-05-25 | |
| 总份额 | 97.56亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券指数化投资、衍生品投资等。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为Markit指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的iBoxx？亚债中国指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏亚债中国指数A | 华夏亚债中国指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001021 | 001023 |
| 子基金份额 | 88.48亿 份 (2024-09-30) | 9.08亿 份 (2024-09-30) |
