华夏亚债中国指数A (001021.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数23.23万 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2922元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数C | ||||
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华夏亚债中国指数A(001021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 113.78亿 | 88.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 104.84亿 | 82.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 106.44亿 | 85.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 103.44亿 | 84.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 93.84亿 | 74.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 109.00亿 | 86.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 59.97亿 | 46.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 71.65亿 | 55.42亿元 | -- |
