前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数7.35万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9475元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强C | ||||
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 93.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.35万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 302.35万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,347.10万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 240.27万 | 0.51% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 57.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,536.84万 | 20.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,123.69万 | 15.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.42万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.45万 | 0.01% |
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